Rad za upravljanje kapital poduzeća u uvjetima korištenja micrologistical strategije

Primarna kontrola učinkovitosti parametri obrtni kapital poduzeće preuzima veličinu financijskih ulaganja (iznos depozita), a rok plaćanja dobavljačima.

Ulaz podsustav kontroliran micrologistical gotovih proizvoda od strane potrošača dolaze u određenom novčanom iznosu i nakon određenog vremenskog razdoblja (obračunskom razdoblju s kupcima). Osim toga, ulaz je kratkoročni bankovni krediti i novca za povratak depozita.

Izlaz kontrolira micrologistical podsustav platiti za opskrbu materijalnih resursa dobio novac nakon isporuke materijalnih resursa. Na putu se kao gotovina primljena za plaćanje poreza i doprinosa, sredstva za otplatu kratkoročnih bankovnih kredita, sredstava za formiranje naslaga, tj sve financijske komponenta kapitala društva.

Rad društva za upravljanje kapitala u sferi razini propisa o bankovnim i depozitnih računa se na sljedeći način. Prije svega, na početku razdoblja plana otvara depozitni račun u iznosu novca koji prelazi veličinu depozita. Ako je taj iznos manji od pologa, depozit račun nije otvoren. Tako je odgođeno otvaranje escrow računa do vremena kada se prekorači stanje. Osim toga, ako je tekući račun trenutna zaliha novca je manje od nule, potrebno je uzeti kratkoročni kredit u banci. Ako na računu za namiru tekuće zalihe novca prelazi iznos kredita, koji je prvi u redu za otplate, potrebno je isplatiti zajam.

Ako vrijeme primitka kredita dođe do kraja obračunskog razdoblja za koje je izdalo kratkoročni kredit, radi društva za upravljanje kapital treba usmjeriti na otplatu kredita. U ovom dijelu kredita isplaćene na teret depozita, za koje je potreban iznos se prenosi s računa depozita. Kao što je prije moguće vrijednost depozitni račun ponovno se vraća na prethodnu razinu.

Regulacija isplate dobavljačima i upravljanje obrtna poduzeća u ovom području djelovanja, kao što slijedi. Dobavljač materijalnih sredstava dobio ponudu iz predmeta upravljanje o visini razumnom vremenskom naselja. S druge strane, osoba za upravljanje prodavač prima informacije o odgovarajućoj veličini obračunsko razdoblje.

Ako se plaćanje materijalnih resursa javlja nakon određenog vremenskog razdoblja nakon isporuke materijalnih resursa. Kada poduzeće ne prijeti stečaj, plaćanje materijalnih resursa događa kroz daljnje podesiv vremenski period i iznos isplate dobavljača, od kojih smanjenje ne bi dovelo do gubitka likvidnosti poduzeća. Osim toga, tu je i isplata za rad nakon posljednjeg datuma isplate plaća. Također, tu je i plaćanje poreza i doprinosa od zadnjeg dana uplate poreza i doprinosa.

Kao što praksa pokazuje, upravljanje fiksni kapital poduzeće kao vanjskih utjecaja (smetnji) pretpostavlja cijene materijalnih i energetskih resursa i obračunskih razdoblja plaćanja. s ovim upravljanje, metode kontrole kapital (novac za upravljanje, MM) su isti, ali je poželjno uzeti u obzir prioritetna one koji može najučinkovitije odoljeti rizike. MM bi trebao biti sredstvo za napraviti tvrđi, tako da je sef bio je viši u važnosti od profitabilnosti.

Kako bi riješio takav problem može kontrolirati podsustav koji radi na sljedeći način.

Za upravljanje podsustav prima informacije o vanjskim utjecajima na kontrola objekt i informacije o unutarnjem stanju sustava. Osim toga, na kontrolu podsustav prima informacije o rezultatima upravljanja objekta: veličine kriterij optimalnosti, stvarna vrijednost pokazatelja koje nameću ograničenja (u obliku standardnih pokazatelja). Prije svega, na temelju iznosa imovine i kratkoročne obveze definirani ciljevi upravljanja objekta i ograničenja, koja se ostvaruje pomoću složenih objektivnim funkcijama.

Ako je svrha kontrole objekta ne mijenja, što dalje postoji izračun kriterija optimalnosti i fundamentalnih pokazatelja.